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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512.00 | 1 827.00 | 1 685.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 960.00 | 58 198.00 | 2 761.00 | 60 960.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 249.00 | 62 126.00 | 8 123.00 | 70 249.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 735.00 | 16 644.00 | 60 091.00 | 76 735.00 |
BZ Autres créances | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 378.00 | 16 644.00 | 196 734.00 | 213 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 627.00 | 78 770.00 | 204 857.00 | 283 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
DH Report à nouveau | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 510.00 | -14 209.00 | | -14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 82 406.00 | 96 916.00 | | 82 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 31 776.00 | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 40 668.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | 31 799.00 | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 20 271.00 | 35 775.00 | | 20 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 450.00 | 140 018.00 | | 122 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 857.00 | 236 935.00 | | 204 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 937.00 | 122 677.00 | | 106 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 665.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 665.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 581.00 | 9 274.00 | | 20 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581.00 | 9 304.00 | | 20 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 487.00 | -8 638.00 | | -16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 929.00 | 242 305.00 | | 257 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 438.00 | 256 514.00 | | 272 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 510.00 | -14 209.00 | | -14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 2 989.00 | | 59 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 2 989.00 | | 57 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 14 100.00 | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 14 100.00 | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 14 100.00 | | 2 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
UP Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643.00 | 8 175.00 | 15 468.00 | 23 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 578.00 | 175 768.00 | 25 810.00 | 201 578.00 |
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 405.00 | 106 937.00 | 15 468.00 | 122 405.00 |