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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 026.00 | 1 729.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 960.00 | 56 010.00 | 4 949.00 | 60 960.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 143.00 | 59 138.00 | 10 005.00 | 69 143.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 673.00 | 2 544.00 | 59 129.00 | 61 673.00 |
BZ Autres créances | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 473.00 | 2 544.00 | 226 929.00 | 229 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 616.00 | 61 682.00 | 236 935.00 | 298 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 71 232.00 | | 86 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 209.00 | 15 694.00 | | -14 209.00 |
DL TOTAL (I) | 96 916.00 | 111 126.00 | | 96 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 776.00 | 4 974.00 | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 30 838.00 | | 40 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 16 869.00 | | 31 799.00 |
EA Autres dettes | 35 775.00 | 23 368.00 | | 35 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 018.00 | 76 050.00 | | 140 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 935.00 | 187 175.00 | | 236 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 677.00 | 71 644.00 | | 122 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 17 140.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 17 140.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 274.00 | 14 275.00 | | 9 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 14 275.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | 2 865.00 | | -8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 305.00 | 249 235.00 | | 242 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 514.00 | 233 541.00 | | 256 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 209.00 | 15 694.00 | | -14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 077.00 | | 2 573.00 | 76 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 69 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 63 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 619.00 | | 2 573.00 | 70 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 741.00 | 2 873.00 | 9 477.00 | 65 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 2 873.00 | 9 477.00 | 63 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 2 544.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 2 544.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 2 544.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UP Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VC Groupe et associés | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 708.00 | 8 065.00 | 23 643.00 | 31 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VP Divers | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 758.00 | 214 431.00 | 3 327.00 | 217 758.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 951.00 | 116 308.00 | 23 643.00 | 139 951.00 |