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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512.00 | 3 034.00 | 477.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 60 001.00 | 581.00 | 60 581.00 |
BF Prêts | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 297.00 | 63 035.00 | 6 262.00 | 69 297.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 971.00 | 11 194.00 | 18 777.00 | 29 971.00 |
BZ Autres créances | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
CF Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 994.00 | 11 194.00 | 202 800.00 | 213 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 291.00 | 74 229.00 | 209 062.00 | 283 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
DH Report à nouveau | -40 641.00 | -28 719.00 | | -40 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | -11 922.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 74 758.00 | 70 484.00 | | 74 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 403.00 | 15 491.00 | | 48 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 26 412.00 | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | 60 090.00 | | 23 999.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 19 511.00 | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 304.00 | 121 504.00 | | 134 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 062.00 | 191 988.00 | | 209 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 9 479.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 9 479.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 16 628.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 16 628.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -7 149.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 711.00 | 258 052.00 | | 245 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 437.00 | 269 974.00 | | 241 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | -11 922.00 | | 4 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 511.00 | | 259.00 | 67 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 527.00 | | 5 204.00 | -1 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 527.00 | | 69 297.00 | -1 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 834.00 | | 259.00 | 63 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 142.00 | 893.00 | | 62 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 893.00 | | 62 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 544.00 | | 4 350.00 | 15 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 544.00 | | 4 350.00 | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | | 4 350.00 | 15 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UP Prêts | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 20 989.00 | 27 413.00 | 48 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 223.00 | 192 018.00 | 5 204.00 | 197 223.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 073.00 | 102 660.00 | 27 413.00 | 130 073.00 |