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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 2 938.00 | 7 998.00 | 10 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 994.00 | 127 143.00 | 16 851.00 | 143 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 998.00 | | 681 998.00 | 681 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 169.00 | 391 114.00 | 452 055.00 | 843 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BN En cours de production de biens | 651 659.00 | 24 805.00 | 626 855.00 | 651 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 1 797 965.00 | 180 000.00 | 1 617 965.00 | 1 797 965.00 |
CF Disponibilités | 338 802.00 | | 338 802.00 | 338 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 030.00 | 204 805.00 | 2 593 226.00 | 2 798 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 199.00 | 595 918.00 | 3 045 280.00 | 3 641 199.00 |
CU Autres participations | | 255 250.00 | -255 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 1 747 896.00 | | | 1 747 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 629.00 | | | 2 701 629.00 |
DP Provisions pour risques | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 280.00 | | | 3 045 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 723.00 | | 948 723.00 | 948 723.00 |
FG Production vendue services | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 040.00 | | 999 040.00 | 999 040.00 |
FM Production stockée | | | -339 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 931.00 | | | -27 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 581.00 | | | 727 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 458.00 | | | 676 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 169.00 | | 300 000.00 | 543 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 456.00 | | 300 000.00 | 382 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 312.00 | 19 551.00 | | 116 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | 19 551.00 | | 111 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 052 500.00 | 1 500 000.00 | | 1 052 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 221.00 | 6 672.00 | 13 170.00 | 66 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 50 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 055.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 360 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 276.00 | 156 672.00 | 63 170.00 | 426 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 672.00 | 63 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 998.00 | | | 681 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 854.00 | | | 1 794 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 186.00 | 1 806 731.00 | 682 456.00 | 2 489 186.00 |
VW T.V.A. | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |