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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 3 313.00 | 7 623.00 | 10 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 229.00 | 111 656.00 | 19 573.00 | 131 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 829.00 | 457 032.00 | 983 798.00 | 1 440 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BN En cours de production de biens | 515 553.00 | 31 006.00 | 484 548.00 | 515 553.00 |
BZ Autres créances | 774 614.00 | | 774 614.00 | 774 614.00 |
CF Disponibilités | 735 401.00 | | 735 401.00 | 735 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 337.00 | 31 006.00 | 2 001 331.00 | 2 032 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 166.00 | 488 037.00 | 2 985 129.00 | 3 473 166.00 |
CU Autres participations | | 336 280.00 | -336 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 1 799 019.00 | | | 1 799 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 920.00 | | | 2 732 920.00 |
DP Provisions pour risques | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 713.00 | | | 222 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 129.00 | | | 2 985 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 713.00 | | | 222 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 707.00 | | 366 707.00 | 366 707.00 |
FG Production vendue services | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 999.00 | | 460 999.00 | 460 999.00 |
FM Production stockée | | | -136 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 344.00 | | | 571 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 169.00 | | 629 661.00 | 843 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 440 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 142 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | | 19 235.00 | 155 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 456.00 | | 610 426.00 | 682 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 864.00 | 11 321.00 | 26 433.00 | 135 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 668.00 | 11 321.00 | 26 433.00 | 130 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 552 500.00 | 810 300.00 | | 2 552 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 723.00 | 239 352.00 | 269 579.00 | 59 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 805.00 | 6 201.00 | | 24 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 50 000.00 | 230 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 055.00 | 137 231.00 | 230 000.00 | 460 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 778.00 | 376 583.00 | 499 579.00 | 519 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | 8 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 367 653.00 | 367 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | | 1 292 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VI Groupe et associés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 652.00 | | | 731 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 360.00 | 780 499.00 | 1 292 882.00 | 2 073 360.00 |
VW T.V.A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |