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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 3 313.00 | 7 623.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 826.00 | 4 187.00 | 17 638.00 | 21 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 639.00 | 274 496.00 | 1 052 143.00 | 1 326 639.00 |
BN En cours de production de biens | 403 955.00 | | 403 955.00 | 403 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 502 053.00 | | 502 053.00 | 502 053.00 |
CF Disponibilités | 245 359.00 | | 245 359.00 | 245 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 850.00 | | 1 156 850.00 | 1 156 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 489.00 | 274 496.00 | 2 208 993.00 | 2 483 489.00 |
CU Autres participations | | 266 000.00 | -266 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 747 679.00 | | | 747 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 047.00 | | | -130 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 243.00 | | | 1 520 243.00 |
DP Provisions pour risques | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 011.00 | | | 611 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 672.00 | | | 666 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 993.00 | | | 2 208 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 672.00 | | | 666 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 095.00 | | | -20 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 047.00 | | | -130 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 490.00 | 6 480.00 | 59 474.00 | 61 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 36.00 | 4 308.00 | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | 6 444.00 | 55 166.00 | 56 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | 34 000.00 | 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 829.00 | 277 828.00 | 278 579.00 | 22 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 34 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 829.00 | 277 828.00 | 312 579.00 | 322 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 611 011.00 | 611 011.00 | | 611 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 678.00 | 478 678.00 | | 478 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 417.00 | 507 536.00 | 1 292 882.00 | 1 800 417.00 |
VW T.V.A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 672.00 | 666 672.00 | | 666 672.00 |