| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 3 313.00 | 7 623.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 826.00 | 15 427.00 | 6 399.00 | 21 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 223.00 | 51 656.00 | 288 567.00 | 340 223.00 |
BN En cours de production de biens | 403 955.00 | | 403 955.00 | 403 955.00 |
BZ Autres créances | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
CF Disponibilités | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 135.00 | | 834 135.00 | 834 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 358.00 | 51 656.00 | 1 122 702.00 | 1 174 358.00 |
CU Autres participations | | 31 920.00 | -31 920.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 264.00 | | | 348 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DH Report à nouveau | -885 199.00 | | | -885 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 644.00 | | | 645 644.00 |
DL TOTAL (I) | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 185.00 | | | 871 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 247.00 | | | 880 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 702.00 | | | 1 122 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 247.00 | | | 880 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 791.00 | | | 691 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 644.00 | | | 645 644.00 |