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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 268.00 | 36.00 | 5 304.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 3 313.00 | 7 623.00 | 10 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 619.00 | 52 322.00 | 14 298.00 | 66 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 328.00 | 361 490.00 | 1 014 838.00 | 1 376 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BN En cours de production de biens | 424 050.00 | | 424 050.00 | 424 050.00 |
BZ Autres créances | 526 408.00 | | 526 408.00 | 526 408.00 |
CF Disponibilités | 658 182.00 | | 658 182.00 | 658 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 115.00 | | 1 614 115.00 | 1 614 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 443.00 | 361 490.00 | 2 628 953.00 | 2 990 443.00 |
CU Autres participations | | 300 000.00 | -300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 1 615 310.00 | | | 1 615 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 289.00 | | | 2 510 289.00 |
DP Provisions pour risques | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 953.00 | | | 2 628 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
FG Production vendue services | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
FM Production stockée | | | -91 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 696.00 | | | 284 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 443 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 782.00 | 1 376 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 657.00 | 78 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 340.00 | 65 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 072.00 | 65 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 336 280.00 | 36 280.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299 908.00 | 277 079.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 31 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336 280.00 | 67 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 636 188.00 | 344 365.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 38 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 469.00 | 436 469.00 | | 436 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 296.00 | 531 414.00 | 1 292 882.00 | 1 824 296.00 |