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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 3 360.00 | 1 815.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 899.00 | 86 608.00 | 169 291.00 | 255 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 556.00 | 50 346.00 | 27 211.00 | 77 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 352.00 | 140 313.00 | 206 039.00 | 346 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
BZ Autres créances | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 830.00 | | 561 830.00 | 561 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 182.00 | 140 313.00 | 767 868.00 | 908 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 82 332.00 | | 146 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | 64 430.00 | | 22 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 205 590.00 | 155 562.00 | | 205 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 738.00 | 88 779.00 | | 193 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 14 447.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 782.00 | 174 902.00 | | 143 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 130 963.00 | | 72 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 772.00 | 99 605.00 | | 137 772.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 7 844.00 | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 278.00 | 516 541.00 | | 562 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 868.00 | 672 103.00 | | 767 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 966.00 | 333 362.00 | | 301 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 019.00 | 72 295.00 | | 47 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 935.00 | | 175 555.00 | 190 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 138.00 | 346 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 333 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 560.00 | | 174 033.00 | 179 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 1 522.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 889.00 | 46 562.00 | 20 138.00 | 113 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 730.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 259.00 | 44 832.00 | 20 138.00 | 112 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
VC Groupe et associés | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 738.00 | 77 208.00 | 109 645.00 | 193 738.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 977.00 | 448 255.00 | 7 722.00 | 455 977.00 |
VW T.V.A. | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 496.00 | 301 966.00 | 109 645.00 | 418 496.00 |