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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 9 096.00 | 1 033.00 | 10 129.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 18 986.00 | 36 243.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 219.00 | 378 571.00 | 262 647.00 | 641 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 262.00 | 129 234.00 | 85 028.00 | 214 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 683.00 | 535 888.00 | 392 795.00 | 928 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 391.00 | 109 476.00 | 916 914.00 | 1 026 391.00 |
BZ Autres créances | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CF Disponibilités | 820 691.00 | | 820 691.00 | 820 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 612.00 | 109 476.00 | 1 928 135.00 | 2 037 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 296.00 | 645 365.00 | 2 320 930.00 | 2 966 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 5 152.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 319 765.00 | 293 846.00 | | 319 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 772.00 | 27 282.00 | | 297 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 969.00 | 27 436.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 743 023.00 | 453 718.00 | | 743 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 387.00 | 370 185.00 | | 697 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 336.00 | 86.00 | | 51 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 164.00 | 291 208.00 | | 281 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 433.00 | 189 707.00 | | 435 433.00 |
EA Autres dettes | 112 585.00 | 50 505.00 | | 112 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 907.00 | 917 459.00 | | 1 577 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 930.00 | 1 371 178.00 | | 2 320 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 510.00 | 690 402.00 | | 1 107 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 067.00 | | 50 504.00 | 903 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 888.00 | 928 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 888.00 | 910 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | 740.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 835.00 | | 49 764.00 | 885 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 252.00 | 114 200.00 | 13 564.00 | 435 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 788.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 944.00 | 113 412.00 | 13 564.00 | 426 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 165.00 | 281 165.00 | | 281 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 911 944.00 | 911 944.00 | | 911 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VB T. V. A. | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 387.00 | 150 915.00 | 146 472.00 | 297 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 865.00 | 1 127 023.00 | 7 842.00 | 1 134 865.00 |
VW T.V.A. | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 907.00 | 1 031 435.00 | 546 472.00 | 1 577 907.00 |