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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 7 570.00 | 670.00 | 8 240.00 |
AP Constructions | 34 990.00 | 3 999.00 | 30 992.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 663.00 | 176 190.00 | 233 473.00 | 409 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 205.00 | 61 214.00 | 90 991.00 | 152 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 298.00 | 248 973.00 | 362 326.00 | 611 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 732.00 | | 794 732.00 | 794 732.00 |
BZ Autres créances | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CF Disponibilités | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 271.00 | | 1 052 271.00 | 1 052 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 570.00 | 248 973.00 | 1 414 597.00 | 1 663 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 961.00 | 169 722.00 | | 220 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 197.00 | 51 239.00 | | 82 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 601.00 | 21 835.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 328 559.00 | 251 596.00 | | 328 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 921.00 | 224 999.00 | | 262 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 514.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 771.00 | 115 638.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 537.00 | 121 192.00 | | 314 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 886.00 | 99 062.00 | | 213 886.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 10 500.00 | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 275.00 | | | 225 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 037.00 | 571 905.00 | | 1 086 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 597.00 | 823 501.00 | | 1 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 936.00 | 355 529.00 | | 832 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 924 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 176.00 | |
FM Production stockée | | | -155 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | 6 755.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 6 755.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 62.00 | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 666.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 1 728.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | 5 027.00 | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 2 601.00 | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 011.00 | 1 658 962.00 | | 2 840 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 814.00 | 1 607 723.00 | | 2 757 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 197.00 | 51 239.00 | | 82 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 248.00 | | 187 049.00 | 445 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 611 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 596 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | 795.00 | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 603.00 | | 186 254.00 | 421 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 767.00 | 70 204.00 | 10 998.00 | 189 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 1 169.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 365.00 | 69 036.00 | 10 998.00 | 183 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 537.00 | 314 537.00 | | 314 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 794 732.00 | | | 794 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VC Groupe et associés | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 340.00 | 74 009.00 | 188 331.00 | 262 340.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 222.00 | 930 022.00 | 6 200.00 | 936 222.00 |
VW T.V.A. | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 267.00 | 832 936.00 | 188 331.00 | 1 021 267.00 |