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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 8 307.00 | 1 081.00 | 9 389.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 13 963.00 | 41 266.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 342.00 | 301 884.00 | 331 457.00 | 633 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 262.00 | 111 097.00 | 86 165.00 | 197 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 066.00 | 435 252.00 | 467 814.00 | 903 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 070.00 | 17 524.00 | 39 546.00 | 57 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 406.00 | 109 476.00 | 566 929.00 | 676 406.00 |
BZ Autres créances | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CF Disponibilités | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 365.00 | 127 001.00 | 903 363.00 | 1 030 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 431.00 | 562 253.00 | 1 371 178.00 | 1 933 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | 800.00 | | 5 152.00 |
DG Autres réserves | 293 846.00 | 211 158.00 | | 293 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | 87 040.00 | | 27 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 436.00 | 35 904.00 | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 453 718.00 | 434 903.00 | | 453 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 185.00 | 510 740.00 | | 370 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 208.00 | 197 995.00 | | 291 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 707.00 | 195 870.00 | | 189 707.00 |
EA Autres dettes | 50 505.00 | 774.00 | | 50 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 459.00 | 921 233.00 | | 917 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 178.00 | 1 356 137.00 | | 1 371 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 402.00 | 561 539.00 | | 690 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 363.00 | | 60 423.00 | 879 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 720.00 | 903 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 720.00 | 885 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 132.00 | | 60 423.00 | 862 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 047.00 | 116 453.00 | 1 247.00 | 320 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 913.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 652.00 | 115 539.00 | 1 247.00 | 312 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 561 959.00 | 561 959.00 | | 561 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VB T. V. A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 186.00 | 143 129.00 | 222 673.00 | 370 186.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 009.00 | 761 167.00 | 7 842.00 | 769 009.00 |
VW T.V.A. | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 460.00 | 690 403.00 | 222 673.00 | 917 460.00 |