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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 6 401.00 | 1 043.00 | 7 445.00 |
AP Constructions | 29 102.00 | 860.00 | 28 242.00 | 29 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 845.00 | 122 905.00 | 179 941.00 | 302 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 59 600.00 | 30 056.00 | 89 656.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 248.00 | 189 767.00 | 255 482.00 | 445 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BN En cours de production de biens | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
BZ Autres créances | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 019.00 | | 568 019.00 | 568 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 267.00 | 189 767.00 | 823 501.00 | 1 013 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 146 762.00 | | 169 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | 22 960.00 | | 51 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 835.00 | 27 068.00 | | 21 835.00 |
DL TOTAL (I) | 251 596.00 | 205 590.00 | | 251 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 999.00 | 193 738.00 | | 224 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 206.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 638.00 | 143 782.00 | | 115 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 192.00 | 72 751.00 | | 121 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 062.00 | 137 772.00 | | 99 062.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 14 029.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 905.00 | 562 278.00 | | 571 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 501.00 | 767 868.00 | | 823 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 529.00 | 301 966.00 | | 355 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 667.00 | 47 019.00 | | 90 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 558 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 791.00 | |
FM Production stockée | | | 72 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 755.00 | 4 415.00 | | 6 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 4 415.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 175.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 3.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 1 669.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 2 746.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | -533.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 962.00 | 1 477 117.00 | | 1 658 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 723.00 | 1 454 157.00 | | 1 607 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 239.00 | 22 960.00 | | 51 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 352.00 | | 103 859.00 | 346 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 445 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 421 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 2 270.00 | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 455.00 | | 91 589.00 | 333 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 10 000.00 | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 313.00 | 52 894.00 | 3 440.00 | 140 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 042.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 953.00 | 49 852.00 | 3 440.00 | 136 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 061.00 | | | 226 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VC Groupe et associés | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 999.00 | 124 261.00 | 100 738.00 | 224 999.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 392.00 | 364 192.00 | 16 200.00 | 380 392.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 267.00 | 355 529.00 | 100 738.00 | 456 267.00 |