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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 932.00 | 88 002.00 | 65 930.00 | 153 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 356.00 | 154 571.00 | 1 784.00 | 156 356.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 488.00 | 242 574.00 | 70 914.00 | 313 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 855.00 | 42 405.00 | 418 450.00 | 460 855.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CF Disponibilités | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 605.00 | 42 405.00 | 716 200.00 | 758 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 094.00 | 284 979.00 | 787 115.00 | 1 072 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 200.00 | 621 200.00 | | 621 200.00 |
DH Report à nouveau | -220 430.00 | 1 054.00 | | -220 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 498.00 | -221 484.00 | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 467 068.00 | 409 569.00 | | 467 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 17 540.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 442.00 | 122 962.00 | | 169 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | 58 183.00 | | 53 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | 94 501.00 | | 93 430.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 4 108.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 047.00 | 297 296.00 | | 320 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 115.00 | 706 865.00 | | 787 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 872.00 | -738.00 | 1 455 134.00 | 1 455 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 872.00 | -738.00 | 1 455 134.00 | 1 455 872.00 |
FM Production stockée | | | -99 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 896.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | 158.00 | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 620.00 | 4 842.00 | | 32 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 554.00 | 1 339 247.00 | | 1 411 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 055.00 | 1 560 732.00 | | 1 354 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 498.00 | -221 484.00 | | 57 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 848.00 | 32 374.00 | | 74 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 702.00 | 552 502.00 | 3 200.00 | 555 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 047.00 | 320 047.00 | | 320 047.00 |