| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 794.00 | 98 839.00 | 51 954.00 | 150 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 356.00 | 156 084.00 | 272.00 | 156 356.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 350.00 | 254 923.00 | 55 426.00 | 310 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 831.00 | 44 397.00 | 535 434.00 | 579 831.00 |
BZ Autres créances | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CF Disponibilités | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 407.00 | 44 397.00 | 869 010.00 | 913 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 757.00 | 299 320.00 | 924 436.00 | 1 223 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 200.00 | 621 200.00 | | 621 200.00 |
DH Report à nouveau | -162 931.00 | -220 430.00 | | -162 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 638.00 | 57 498.00 | | 156 638.00 |
DL TOTAL (I) | 623 706.00 | 467 068.00 | | 623 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 369.00 | 169 442.00 | | 68 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 53 560.00 | | 95 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 787.00 | 93 430.00 | | 136 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 730.00 | 320 047.00 | | 300 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 436.00 | 787 115.00 | | 924 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 426.00 | | 1 885 426.00 | 1 885 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 426.00 | | 1 885 426.00 | 1 885 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 45 000.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 45 000.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 90.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 12 289.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 12 379.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 564.00 | 32 620.00 | | 18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 058.00 | -23 000.00 | | -22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 322.00 | 1 411 554.00 | | 1 910 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 683.00 | 1 354 055.00 | | 1 753 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 638.00 | 57 498.00 | | 156 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 516.00 | 74 848.00 | | 69 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 017.00 | 687 817.00 | | 691 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |