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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 016.00 | 117 549.00 | 75 467.00 | 193 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 056.00 | 156 403.00 | 1 652.00 | 158 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 073.00 | 273 953.00 | 79 120.00 | 353 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BP En cours de production de services | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 923.00 | 42 405.00 | 559 518.00 | 601 923.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 790.00 | 42 405.00 | 868 385.00 | 910 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 863.00 | 316 358.00 | 947 505.00 | 1 263 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 200.00 | 621 200.00 | | 621 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 293.00 | -162 931.00 | | -6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 156 638.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 637 877.00 | 623 706.00 | | 637 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 542.00 | 68 369.00 | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | 95 572.00 | | 63 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 629.00 | 136 787.00 | | 118 629.00 |
EA Autres dettes | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 627.00 | 300 730.00 | | 309 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 505.00 | 924 436.00 | | 947 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 925.00 | | 1 411 925.00 | 1 411 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 925.00 | | 1 411 925.00 | 1 411 925.00 |
FM Production stockée | | | 142 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | 20 300.00 | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | 20 300.00 | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 014.00 | 1 564.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 1 735.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | 18 564.00 | | 9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 024.00 | -22 058.00 | | -8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 941.00 | 1 910 322.00 | | 1 581 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 769.00 | 1 753 683.00 | | 1 567 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 156 638.00 | | 14 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 157.00 | 69 516.00 | | 44 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 912.00 | 13 266.00 | 5 646.00 | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 929.00 | 665 929.00 | | 667 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 627.00 | 303 981.00 | 5 646.00 | 309 627.00 |