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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 878.00 | 140 620.00 | 67 258.00 | 207 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 906.00 | 141 015.00 | 1 891.00 | 142 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 785.00 | 281 636.00 | 71 149.00 | 352 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BP En cours de production de services | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 545.00 | 41 479.00 | 779 066.00 | 820 545.00 |
BZ Autres créances | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CF Disponibilités | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 847.00 | 41 479.00 | 1 092 368.00 | 1 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 632.00 | 323 115.00 | 1 163 517.00 | 1 486 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 861 400.00 | 658 600.00 | | 861 400.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 155.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | 202 834.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 954 359.00 | 870 389.00 | | 954 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 314.00 | 116 720.00 | | 79 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 692.00 | 141 203.00 | | 129 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 157.00 | 264 144.00 | | 209 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 517.00 | 1 134 534.00 | | 1 163 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 341.00 | 22 789.00 | 20 495.00 | 279 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 341.00 | 22 789.00 | 20 495.00 | 279 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 195.00 | 888 195.00 | | 888 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 195.00 | 888 195.00 | | 890 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 157.00 | 209 157.00 | | 209 157.00 |