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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 390.00 | 136 754.00 | 65 635.00 | 202 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 056.00 | 156 970.00 | 1 086.00 | 158 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 446.00 | 293 724.00 | 68 721.00 | 362 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BP En cours de production de services | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 013.00 | 43 287.00 | 638 725.00 | 682 013.00 |
BZ Autres créances | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CF Disponibilités | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 192.00 | 43 287.00 | 822 904.00 | 866 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 639.00 | 337 012.00 | 891 626.00 | 1 228 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | 621 200.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | -6 293.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 14 171.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 667 555.00 | 637 877.00 | | 667 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | 18 912.00 | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 721.00 | 68 542.00 | | 32 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | 63 499.00 | | 53 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 367.00 | 118 629.00 | | 125 367.00 |
EA Autres dettes | | 40 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 071.00 | 309 627.00 | | 224 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 626.00 | 947 505.00 | | 891 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 953.00 | 19 771.00 | | 273 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 953.00 | 19 771.00 | | 273 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 328.00 | 6 682.00 | 5 645.00 | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 561.00 | 713 561.00 | | 713 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 561.00 | 713 561.00 | | 715 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 071.00 | 218 425.00 | 5 645.00 | 224 071.00 |