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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 593.00 | 48 552.00 | 1 041.00 | 49 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 777.00 | 32 339.00 | 23 438.00 | 55 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 075.00 | 1 108.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 553.00 | 82 966.00 | 75 587.00 | 158 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
BN En cours de production de biens | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BT Marchandises | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 108.00 | 8 162.00 | 387 945.00 | 396 108.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 283.00 | 8 162.00 | 1 010 120.00 | 1 018 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 835.00 | 91 128.00 | 1 085 707.00 | 1 176 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DG Autres réserves | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 813 079.00 | | | 813 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 628.00 | | | 272 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 707.00 | | | 1 085 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 628.00 | | | 272 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 174.00 | | 1 161 174.00 | 1 161 174.00 |
FG Production vendue services | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 222.00 | | 1 587 222.00 | 1 587 222.00 |
FM Production stockée | | | 13 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 171.00 | | | 1 604 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 078.00 | | | 1 565 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 031.00 | | 4 522.00 | 154 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 438.00 | | 4 522.00 | 54 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 711.00 | 10 256.00 | | 72 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 085.00 | 467.00 | | 48 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 9 789.00 | | 24 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | 304.00 | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | 304.00 | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | 304.00 | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 540.00 | 210 540.00 | | 210 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 434.00 | 440 656.00 | 9 778.00 | 450 434.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 628.00 | 272 628.00 | | 272 628.00 |