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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 308.00 | 52 740.00 | 1 567.00 | 54 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 328.00 | 65 902.00 | 123 427.00 | 189 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 375.00 | 7 681.00 | 34 694.00 | 42 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 011.00 | 126 323.00 | 209 688.00 | 336 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
BN En cours de production de biens | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BT Marchandises | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 829.00 | 8 746.00 | 293 083.00 | 301 829.00 |
BZ Autres créances | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CF Disponibilités | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 166.00 | 8 746.00 | 951 420.00 | 960 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 177.00 | 135 069.00 | 1 161 109.00 | 1 296 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DG Autres réserves | 343 744.00 | | | 343 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 402.00 | | | -81 402.00 |
DL TOTAL (I) | 910 845.00 | | | 910 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 109.00 | | | 1 161 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 214.00 | 404.00 | 287 618.00 | 287 214.00 |
FD Production vendue biens | 871 440.00 | 75 411.00 | 946 850.00 | 871 440.00 |
FG Production vendue services | 151 950.00 | 15 083.00 | 167 033.00 | 151 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 604.00 | 90 898.00 | 1 401 501.00 | 1 310 604.00 |
FM Production stockée | | | -19 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 327.00 | | | 1 382 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 729.00 | | | 1 463 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 402.00 | | | -81 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 794.00 | | 126 218.00 | 209 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 486.00 | | 126 218.00 | 105 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 340.00 | 14 983.00 | | 111 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 169.00 | 1 572.00 | | 51 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 13 411.00 | | 60 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UX Autres créances clients | 291 350.00 | 291 350.00 | | 291 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 058.00 | 21 753.00 | 94 305.00 | 116 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 173.00 | 338 694.00 | 10 478.00 | 349 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 264.00 | 155 959.00 | 94 305.00 | 250 264.00 |