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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 308.00 | 51 169.00 | 3 139.00 | 54 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 906.00 | 56 355.00 | 8 551.00 | 64 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 580.00 | 3 817.00 | 36 763.00 | 40 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 794.00 | 111 340.00 | 98 453.00 | 209 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
BN En cours de production de biens | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BT Marchandises | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 024.00 | 8 746.00 | 448 278.00 | 457 024.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CF Disponibilités | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 570.00 | 8 746.00 | 1 098 824.00 | 1 107 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 363.00 | 120 086.00 | 1 197 277.00 | 1 317 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 586.00 | 43 201.00 | | 47 586.00 |
DG Autres réserves | 326 336.00 | 243 017.00 | | 326 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 87 704.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 992 246.00 | 973 922.00 | | 992 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 272.00 | 209 374.00 | | 152 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | 56 858.00 | | 52 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 031.00 | 266 364.00 | | 205 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 277.00 | 1 240 287.00 | | 1 197 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 619.00 | | 336 619.00 | 336 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 672.00 | | 1 229 672.00 | 1 229 672.00 |
FG Production vendue services | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 258.00 | | 1 761 258.00 | 1 761 258.00 |
FM Production stockée | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 401.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 401.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -401.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 20 384.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 249.00 | 1 924 666.00 | | 1 775 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 925.00 | 1 836 962.00 | | 1 756 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 324.00 | 87 704.00 | | 18 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 900.00 | 45 894.00 | | 163 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | 45 894.00 | | 59 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 034.00 | 9 307.00 | | 102 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487.00 | 1 682.00 | | 49 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 7 625.00 | | 52 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 446 546.00 | 446 546.00 | | 446 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 494.00 | 499 015.00 | 10 478.00 | 509 494.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |