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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 593.00 | 49 017.00 | 576.00 | 49 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 777.00 | 41 341.00 | 14 436.00 | 55 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 734.00 | 449.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 553.00 | 93 092.00 | 65 461.00 | 158 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
BN En cours de production de biens | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BT Marchandises | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 202.00 | 8 162.00 | 447 040.00 | 455 202.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CF Disponibilités | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 046.00 | 8 162.00 | 1 059 884.00 | 1 068 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 599.00 | 101 254.00 | 1 125 345.00 | 1 226 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DG Autres réserves | 173 535.00 | | | 173 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DL TOTAL (I) | 886 218.00 | | | 886 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 345.00 | | | 1 125 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 636.00 | | 1 227 636.00 | 1 227 636.00 |
FG Production vendue services | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 318.00 | | 1 675 318.00 | 1 675 318.00 |
FM Production stockée | | | -14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 409.00 | | | 1 664 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 270.00 | | | 1 591 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 966.00 | 10 126.00 | | 82 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 552.00 | 466.00 | | 48 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 414.00 | 9 660.00 | | 34 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 101.00 | 178 101.00 | | 178 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UX Autres créances clients | 445 424.00 | | | 445 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 706.00 | 486 928.00 | 9 778.00 | 496 706.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 127.00 | 239 127.00 | | 239 127.00 |