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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 328.00 | 98 195.00 | 128 133.00 | 226 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 375.00 | 11 780.00 | 30 595.00 | 42 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 011.00 | 164 283.00 | 208 728.00 | 373 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
BN En cours de production de biens | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BT Marchandises | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 530.00 | 19 747.00 | 487 782.00 | 507 530.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 209 049.00 | | 209 049.00 | 209 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 919.00 | 19 747.00 | 1 142 172.00 | 1 161 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 931.00 | 184 030.00 | 1 350 901.00 | 1 534 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DG Autres réserves | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 966.00 | | | 1 028 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 934.00 | | | 321 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 901.00 | | | 1 350 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 261.00 | 931.00 | 292 193.00 | 291 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 056.00 | 89 179.00 | 1 447 235.00 | 1 358 056.00 |
FG Production vendue services | 214 352.00 | 15 940.00 | 230 292.00 | 214 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 670.00 | 106 050.00 | 1 969 720.00 | 1 863 670.00 |
FM Production stockée | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 354.00 | | | 1 983 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 232.00 | | | 1 865 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 011.00 | | 37 000.00 | 336 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 703.00 | | 37 000.00 | 231 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 323.00 | 37 960.00 | | 126 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 1 567.00 | | 52 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | 36 392.00 | | 73 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | 11 002.00 | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 11 002.00 | | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 11 002.00 | | 8 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 483 849.00 | 483 849.00 | | 483 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 321.00 | 23 880.00 | 68 442.00 | 92 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 595.00 | 524 915.00 | 23 680.00 | 548 595.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 934.00 | 253 493.00 | 68 442.00 | 321 934.00 |