| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 079.00 | 61 047.00 | 82 032.00 | 143 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 52 985.00 | 26 897.00 | 79 882.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 887.00 | 114 032.00 | 1 295 855.00 | 1 409 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 603.00 | | 2 644 603.00 | 2 644 603.00 |
BZ Autres créances | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CF Disponibilités | 442 349.00 | | 442 349.00 | 442 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 538.00 | | 3 196 538.00 | 3 196 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 425.00 | 114 032.00 | 4 492 393.00 | 4 606 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 648.00 | 1 303 654.00 | | 1 271 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 719.00 | 617 994.00 | | 999 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 367.00 | 2 031 648.00 | | 2 381 367.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 45 000.00 | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 45 000.00 | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 054.00 | 396 427.00 | | 384 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 329.00 | 967 685.00 | | 940 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EA Autres dettes | 487 369.00 | 521 126.00 | | 487 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 025.00 | 1 894 910.00 | | 1 816 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 393.00 | 3 971 557.00 | | 4 492 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 025.00 | 1 894 910.00 | | 1 816 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 771.00 | | 4 871 771.00 | 4 871 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 771.00 | | 4 871 771.00 | 4 871 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | 12 034.00 | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 8 124.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 45 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 261.00 | 53 318.00 | | 252 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 249.00 | -41 284.00 | | -242 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 359.00 | 321 043.00 | | 502 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 203.00 | 4 159 509.00 | | 4 945 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 483.00 | 3 541 515.00 | | 3 945 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 719.00 | 617 994.00 | | 999 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 059.00 | 27 082.00 | | 48 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 937.00 | | 34 576.00 | 1 375 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 1 409 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 222 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 011.00 | | 34 576.00 | 189 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 204.00 | 15 454.00 | 626.00 | 99 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 204.00 | 15 454.00 | 626.00 | 99 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 250 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 250 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 054.00 | 384 054.00 | | 384 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 308.00 | 230 308.00 | | 230 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 369.00 | 487 369.00 | | 487 369.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 603.00 | | | 2 644 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VP Divers | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 864.00 | 2 754 489.00 | 4 375.00 | 2 758 864.00 |
VW T.V.A. | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 025.00 | 1 816 025.00 | | 1 816 025.00 |