| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 476.00 | 110 992.00 | 47 484.00 | 158 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 783.00 | 93 398.00 | 43 385.00 | 136 783.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 884.00 | 204 390.00 | 1 298 494.00 | 1 502 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 342.00 | | 1 323 342.00 | 1 323 342.00 |
BZ Autres créances | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CF Disponibilités | 700 595.00 | | 700 595.00 | 700 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 343.00 | | 2 226 343.00 | 2 226 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 227.00 | 204 390.00 | 3 524 837.00 | 3 729 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 940.00 | 1 641 557.00 | | 1 933 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 919.00 | 292 383.00 | | 78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 859.00 | 2 043 940.00 | | 2 122 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 7 661.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 344.00 | 255 246.00 | | 229 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 199.00 | 659 703.00 | | 578 199.00 |
EA Autres dettes | 294 435.00 | 287 499.00 | | 294 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 978.00 | 1 210 109.00 | | 1 401 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 837.00 | 3 254 049.00 | | 3 524 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 978.00 | 1 210 109.00 | | 1 101 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 661.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 611.00 | | 10 273.00 | 1 498 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 27 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 502 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 986.00 | | 10 273.00 | 284 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 496.00 | 23 894.00 | | 180 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 496.00 | 23 894.00 | | 180 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 517.00 | 210 517.00 | | 210 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 435.00 | 294 435.00 | | 294 435.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 342.00 | 1 323 342.00 | | 1 323 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VP Divers | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 123.00 | 1 531 748.00 | 19 375.00 | 1 551 123.00 |
VW T.V.A. | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 978.00 | 1 101 978.00 | 300 000.00 | 1 401 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 867.00 | 26 049.00 | | 16 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 170.00 | 54 637.00 | | 52 170.00 |
ST Autres comptes | 623 205.00 | 578 712.00 | | 623 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 789.00 | 310 944.00 | | 298 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 120.00 | 87 269.00 | | 125 120.00 |
YT Sous‐traitance | 72 633.00 | 77 681.00 | | 72 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 107.00 | 35 405.00 | | 27 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 974.00 | 61 454.00 | | 43 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 688.00 | 275 724.00 | | 210 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 410.00 | 219 641.00 | | 223 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 797.00 | 1 021 975.00 | | 1 046 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |