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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 430.00 | 5 570.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 476.00 | 122 601.00 | 35 875.00 | 158 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 495.00 | 104 348.00 | 40 147.00 | 144 495.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 597.00 | 229 378.00 | 1 283 218.00 | 1 512 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 728.00 | | 1 917 728.00 | 1 917 728.00 |
BZ Autres créances | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CF Disponibilités | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 845.00 | | 2 305 845.00 | 2 305 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 442.00 | 229 378.00 | 3 589 064.00 | 3 818 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 859.00 | 1 933 940.00 | | 2 012 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365.00 | 78 919.00 | | 49 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 224.00 | 2 122 859.00 | | 2 172 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 680.00 | 229 344.00 | | 315 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 366.00 | 578 199.00 | | 550 366.00 |
EA Autres dettes | 249 293.00 | 294 435.00 | | 249 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 840.00 | 1 401 978.00 | | 1 416 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 064.00 | 3 524 837.00 | | 3 589 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 840.00 | 1 101 978.00 | | 1 416 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 884.00 | | 15 713.00 | 1 502 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 512 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | 8 000.00 | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 259.00 | | 7 713.00 | 295 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 390.00 | 24 988.00 | | 204 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 390.00 | 22 559.00 | | 204 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 680.00 | 315 680.00 | | 315 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 728.00 | 1 917 728.00 | | 1 917 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 577.00 | 2 038 202.00 | 13 375.00 | 2 051 577.00 |
VW T.V.A. | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 840.00 | 1 416 840.00 | | 1 416 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 328.00 | 16 867.00 | | 26 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 312.00 | 52 170.00 | | 64 312.00 |
ST Autres comptes | 914 658.00 | 623 205.00 | | 914 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 302.00 | 298 789.00 | | 297 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 393.00 | 144 396.00 | | 87 393.00 |
YT Sous‐traitance | 65 546.00 | 72 633.00 | | 65 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 175.00 | 27 107.00 | | 19 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 503.00 | 43 974.00 | | 45 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 836.00 | 210 688.00 | | 215 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 528.00 | 223 410.00 | | 279 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 818.00 | 1 046 797.00 | | 1 341 818.00 |