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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 068.00 | 86 550.00 | 70 518.00 | 157 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 532.00 | 68 532.00 | 51 000.00 | 119 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 225.00 | 155 082.00 | 1 308 143.00 | 1 463 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 209.00 | | 2 322 209.00 | 2 322 209.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 330.00 | | 2 626 330.00 | 2 626 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 555.00 | 155 082.00 | 3 934 474.00 | 4 089 555.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 298.00 | 1 621 367.00 | | 1 706 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 259.00 | 734 931.00 | | 585 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 557.00 | 2 466 298.00 | | 2 401 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 698.00 | 424 844.00 | | 519 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 345.00 | 595 809.00 | | 602 345.00 |
EA Autres dettes | 410 874.00 | 344 470.00 | | 410 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 916.00 | 1 405 721.00 | | 1 532 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 474.00 | 3 953 719.00 | | 3 934 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 916.00 | 1 405 721.00 | | 1 532 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 278.00 | | 3 893 278.00 | 3 893 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 278.00 | | 3 893 278.00 | 3 893 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 6 662.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 700.00 | 213 300.00 | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 227.00 | 243 909.00 | | 83 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 272.00 | 137 320.00 | | 26 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 272.00 | 137 539.00 | | 26 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 955.00 | 106 370.00 | | 56 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 827.00 | 270 895.00 | | 221 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 627.00 | 4 326 102.00 | | 4 042 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 368.00 | 3 591 172.00 | | 3 457 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 259.00 | 734 931.00 | | 585 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 736.00 | | 44 489.00 | 1 418 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 111.00 | | 44 489.00 | 232 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 903.00 | 22 179.00 | | 132 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 903.00 | 22 179.00 | | 132 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 698.00 | 519 698.00 | | 519 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 789.00 | 229 789.00 | | 229 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 374.00 | 203 374.00 | | 203 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 874.00 | 410 874.00 | | 410 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 209.00 | 2 322 209.00 | | 2 322 209.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 443.00 | 2 372 068.00 | 4 375.00 | 2 376 443.00 |
VW T.V.A. | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 916.00 | 1 532 916.00 | | 1 532 916.00 |