| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 019.00 | 73 201.00 | 71 819.00 | 145 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 091.00 | 59 703.00 | 27 389.00 | 87 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 736.00 | 132 903.00 | 1 285 833.00 | 1 418 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 642.00 | | 2 485 642.00 | 2 485 642.00 |
BZ Autres créances | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 885.00 | | 2 667 885.00 | 2 667 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 622.00 | 132 903.00 | 3 953 719.00 | 4 086 622.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 367.00 | 1 271 648.00 | | 1 621 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 931.00 | 999 719.00 | | 734 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 298.00 | 2 381 367.00 | | 2 466 298.00 |
DP Provisions pour risques | 81 700.00 | 295 000.00 | | 81 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 700.00 | 295 000.00 | | 81 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 844.00 | 384 054.00 | | 424 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 809.00 | 940 329.00 | | 595 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 273.00 | | |
EA Autres dettes | 344 470.00 | 487 369.00 | | 344 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 721.00 | 1 816 025.00 | | 1 405 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 719.00 | 4 492 393.00 | | 3 953 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 721.00 | 1 816 025.00 | | 1 405 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 092.00 | | 4 011 092.00 | 4 011 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 092.00 | | 4 011 092.00 | 4 011 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | 18 420.00 | | 7 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | 12.00 | | 6 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 947.00 | 10 000.00 | | 23 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 909.00 | 10 012.00 | | 243 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 320.00 | 2 261.00 | | 137 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 539.00 | 252 261.00 | | 137 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 370.00 | -242 249.00 | | 106 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 893.00 | 502 359.00 | | 270 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 102.00 | 4 945 203.00 | | 4 326 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 172.00 | 3 945 483.00 | | 3 591 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 931.00 | 999 719.00 | | 734 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 378.00 | 48 059.00 | | 43 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 587.00 | | 9 754.00 | 1 409 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 1 418 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 232 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 962.00 | | 9 754.00 | 222 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 032.00 | 19 258.00 | 387.00 | 114 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 19 258.00 | 387.00 | 114 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | | 213 300.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | | 213 300.00 | 295 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 470.00 | 344 470.00 | | 344 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 642.00 | | | 2 485 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
VP Divers | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 925.00 | 2 666 550.00 | 4 375.00 | 2 670 925.00 |
VW T.V.A. | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 721.00 | 1 405 721.00 | | 1 405 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 999.00 | 73 429.00 | | 69 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 170.00 | 70 753.00 | | 31 170.00 |
ST Autres comptes | 481 216.00 | 514 726.00 | | 481 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 493.00 | 328 023.00 | | 319 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 770.00 | 94 872.00 | | 138 770.00 |
YT Sous‐traitance | 104 677.00 | 99 476.00 | | 104 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 256.00 | 32 573.00 | | 36 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 255.00 | 106 002.00 | | 106 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 965.00 | 267 966.00 | | 243 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 050.00 | 227 231.00 | | 222 050.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 556.00 | 1 015 635.00 | | 936 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |