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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 460.00 | 388.00 | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 760.00 | 230 255.00 | 10 505.00 | 240 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 13 613.00 | 7 135.00 | 20 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 634.00 | 247 327.00 | 30 307.00 | 277 634.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 664.00 | 18 092.00 | 585 572.00 | 603 664.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 355 822.00 | | 355 822.00 | 355 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 360.00 | 18 092.00 | 1 260 268.00 | 1 278 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 410.00 | 265 419.00 | 1 291 991.00 | 1 557 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 278 424.00 | 253 115.00 | | 278 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | 38 809.00 | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 359 982.00 | 313 374.00 | | 359 982.00 |
DP Provisions pour risques | 31 466.00 | 2 932.00 | | 31 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 466.00 | 2 932.00 | | 31 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 363.00 | 185 123.00 | | 207 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 397.00 | 321 998.00 | | 372 397.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 518.00 | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 779.00 | 168 070.00 | | 240 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 543.00 | 683 245.00 | | 900 543.00 |
ED (V) | | 1 948.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 991.00 | 1 001 498.00 | | 1 291 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 543.00 | 683 789.00 | | 900 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 516.00 | | 646 516.00 | 646 516.00 |
FD Production vendue biens | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | 1 294 321.00 | 46 905.00 | 1 341 226.00 | 1 294 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 210.00 | 46 905.00 | 1 993 115.00 | 1 946 210.00 |
FM Production stockée | | | 61 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 17 495.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 17 495.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 258.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 398.00 | 258.00 | | 33 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 882.00 | 17 237.00 | | -26 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | 18 837.00 | | 30 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 306.00 | 1 822 113.00 | | 2 076 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 197.00 | 1 783 304.00 | | 2 016 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | 38 809.00 | | 60 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 108.00 | 38 809.00 | | 60 108.00 |