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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 9 929.00 | 2 453.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 492.00 | 184 800.00 | 13 691.00 | 198 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 925.00 | 88 240.00 | 76 685.00 | 164 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 325.00 | 282 969.00 | 115 356.00 | 398 325.00 |
BP En cours de production de services | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BT Marchandises | 653 653.00 | | 653 653.00 | 653 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 585.00 | | 801 585.00 | 801 585.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 429 165.00 | | 429 165.00 | 429 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 738.00 | | 1 972 738.00 | 1 972 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 063.00 | 282 969.00 | 2 088 094.00 | 2 371 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 714 083.00 | 555 071.00 | | 714 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 710.00 | 199 012.00 | | 204 710.00 |
DL TOTAL (I) | 940 243.00 | 775 533.00 | | 940 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 647.00 | 308 723.00 | | 125 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 576.00 | | 1 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 308.00 | 106 719.00 | | 38 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 065.00 | 207 498.00 | | 221 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 402.00 | 515 604.00 | | 425 402.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 025.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 309.00 | 308 801.00 | | 335 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 476.00 | 1 453 946.00 | | 1 147 476.00 |
ED (V) | 375.00 | 129.00 | | 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 094.00 | 2 229 607.00 | | 2 088 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 265.00 | 1 410 145.00 | | 1 056 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 430.00 | | 895.00 | 397 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 417.00 | | | 363 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 631.00 | | 895.00 | 21 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 227.00 | 27 745.00 | | 255 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 1 770.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 068.00 | 25 975.00 | | 247 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 065.00 | 221 065.00 | | 221 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
UX Autres créances clients | 801 585.00 | 801 585.00 | | 801 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 583.00 | 34 373.00 | 91 210.00 | 125 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 419.00 | 855 892.00 | 22 527.00 | 878 419.00 |
VW T.V.A. | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 167.00 | 1 017 957.00 | 91 210.00 | 1 109 167.00 |