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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 528.00 | 185 256.00 | 2 272.00 | 187 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 151.00 | 18 652.00 | 114 499.00 | 133 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 248.00 | 208 780.00 | 137 468.00 | 346 248.00 |
BP En cours de production de services | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BT Marchandises | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 421.00 | 4 500.00 | 753 921.00 | 758 421.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 876.00 | 4 500.00 | 1 241 376.00 | 1 245 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 125.00 | 213 280.00 | 1 378 845.00 | 1 592 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 378 981.00 | 322 532.00 | | 378 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 855.00 | 76 449.00 | | 69 855.00 |
DL TOTAL (I) | 470 286.00 | 420 431.00 | | 470 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 31 466.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 31 466.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 106.00 | 27 553.00 | | 55 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 772.00 | 198 189.00 | | 132 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 786.00 | 367 403.00 | | 413 786.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 5 027.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 304.00 | 218 357.00 | | 193 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 559.00 | 816 528.00 | | 898 559.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 845.00 | 1 268 431.00 | | 1 378 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 559.00 | 816 528.00 | | 898 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 069.00 | 14 044.00 | 1 045 113.00 | 1 031 069.00 |
FD Production vendue biens | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FG Production vendue services | 1 409 036.00 | 34 480.00 | 1 443 516.00 | 1 409 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 604.00 | 48 524.00 | 2 495 128.00 | 2 446 604.00 |
FM Production stockée | | | 45 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | 16 972.00 | | 9 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 103.00 | 76 068.00 | | 81 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 466.00 | 500.00 | | 21 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 356.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 376.00 | 144.00 | | 21 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 781.00 | 34 139.00 | | 32 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 633.00 | 1 996 822.00 | | 2 585 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 778.00 | 1 920 373.00 | | 2 515 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 855.00 | 76 449.00 | | 69 855.00 |