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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 222.00 | 6 481.00 | 3 741.00 | 10 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 330.00 | 242 253.00 | 128 076.00 | 370 330.00 |
040 Immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 837.00 | 248 734.00 | 153 102.00 | 401 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
060 Stock marchandises | 378 464.00 | | 378 464.00 | 378 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738 579.00 | | 738 579.00 | 738 579.00 |
072 Créances – Autres | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
084 Disponibilités | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 544 783.00 | | 1 544 783.00 | 1 544 783.00 |
110 Total général Actif | 1 946 619.00 | 248 734.00 | 1 697 885.00 | 1 946 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 521.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 261 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 697 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 129 975.00 | 955 967.00 | | 1 129 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 225.00 | 13 800.00 | | 6 225.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 707 874.00 | 1 542 742.00 | | 1 707 874.00 |
222 Production stockée | 4 334.00 | -45 921.00 | | 4 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22 664.00 | 16 410.00 | | 22 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 872 072.00 | 2 483 997.00 | | 2 872 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 122.00 | 945 624.00 | | 1 076 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 059.00 | -101 953.00 | | -19 059.00 |
242 Autres charges externes. | 399 949.00 | 386 895.00 | | 399 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 481.00 | 16 030.00 | | 20 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 795 034.00 | 712 106.00 | | 795 034.00 |
252 Charges sociales | 450 695.00 | 391 128.00 | | 450 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 856.00 | 18 099.00 | | 21 856.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 4 503.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 745 129.00 | 2 372 430.00 | | 2 745 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 943.00 | 111 567.00 | | 126 943.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | 1 792.00 | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | 31 824.00 | | 37 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 283.00 | 77 951.00 | | 88 283.00 |