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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 222.00 | 5 143.00 | 5 079.00 | 10 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 373.00 | 221 736.00 | 123 637.00 | 345 373.00 |
040 Immobilisations financières | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 369.00 | 226 879.00 | 149 490.00 | 376 369.00 |
060 Stock marchandises | 359 405.00 | | 359 405.00 | 359 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849 247.00 | | 849 247.00 | 849 247.00 |
072 Créances – Autres | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
084 Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 409 384.00 | | 1 409 384.00 | 1 409 384.00 |
110 Total général Actif | 1 785 753.00 | 226 879.00 | 1 558 874.00 | 1 785 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 418 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 558 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 955 967.00 | | | 955 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 542 742.00 | | | 1 542 742.00 |
222 Production stockée | -45 921.00 | | | -45 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 624.00 | | | 945 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 953.00 | | | -101 953.00 |
242 Autres charges externes. | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 712 106.00 | | | 712 106.00 |
252 Charges sociales | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
262 Autres charges | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 372 430.00 | | | 2 372 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 951.00 | | | 77 951.00 |