| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
AP Constructions | 10 003.00 | 9 578.00 | 424.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 6 918.00 | 19 468.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 387.00 | 201 713.00 | 155 675.00 | 357 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 131.00 | 218 669.00 | 318 462.00 | 537 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 910.00 | | 272 910.00 | 272 910.00 |
BZ Autres créances | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 496.00 | | 425 496.00 | 425 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 627.00 | 218 669.00 | 743 958.00 | 962 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 982.00 | 156 137.00 | | 163 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 609.00 | 7 846.00 | | 77 609.00 |
DL TOTAL (I) | 249 841.00 | 172 232.00 | | 249 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 971.00 | 130 647.00 | | 159 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 69 354.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 091.00 | 198 631.00 | | 254 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 117.00 | 398 632.00 | | 494 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 958.00 | 570 864.00 | | 743 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 907.00 | 56 046.00 | | 28 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 899.00 | | 138 947.00 | 573 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 714.00 | 537 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 714.00 | 393 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 879.00 | | 123 611.00 | 445 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15 336.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 318.00 | 61 109.00 | 174 758.00 | 332 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 858.00 | 61 109.00 | 174 758.00 | 331 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 441.00 | 438 441.00 | | 438 441.00 |