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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
AP Constructions | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 214.00 | 13 527.00 | 7 687.00 | 21 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 703.00 | 217 203.00 | 92 500.00 | 309 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 240.00 | 241 193.00 | 237 047.00 | 478 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 873.00 | | 270 873.00 | 270 873.00 |
BZ Autres créances | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 816.00 | | 425 816.00 | 425 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 056.00 | 241 193.00 | 662 863.00 | 904 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 800.00 | 206 591.00 | | 207 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | 1 208.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 221 778.00 | 216 050.00 | | 221 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 113.00 | 238 449.00 | | 161 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 90 176.00 | | 59 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 462.00 | 292 967.00 | | 220 462.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 085.00 | 621 592.00 | | 441 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 863.00 | 837 642.00 | | 662 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 505.00 | 87 555.00 | | 72 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 988.00 | 78 833.00 | 24 629.00 | 186 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 528.00 | 78 833.00 | 24 629.00 | 186 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 831.00 | 433 831.00 | | 433 831.00 |