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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
AP Constructions | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 7 351.00 | 4 904.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 557.00 | 188 335.00 | 84 221.00 | 272 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 108.00 | 206 150.00 | 404 959.00 | 611 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BZ Autres créances | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
CF Disponibilités | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 796.00 | | 644 796.00 | 644 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 905.00 | 206 150.00 | 1 049 755.00 | 1 255 905.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 767.00 | 213 528.00 | | 191 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 404.00 | -21 761.00 | | 92 404.00 |
DL TOTAL (I) | 292 421.00 | 200 017.00 | | 292 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 748.00 | 279 470.00 | | 280 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 67 658.00 | | 71 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 041.00 | 232 628.00 | | 309 041.00 |
EA Autres dettes | 95 664.00 | 99 456.00 | | 95 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 334.00 | 679 211.00 | | 757 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 755.00 | 879 228.00 | | 1 049 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 626.00 | 13 183.00 | | 22 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 1 211.00 | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 081.00 | 57 187.00 | 127 119.00 | 276 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 621.00 | 57 187.00 | 127 119.00 | 275 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 438.00 | 502 088.00 | 12 350.00 | 514 438.00 |