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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
AP Constructions | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 5 377.00 | 5 278.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 195.00 | 260 241.00 | 103 954.00 | 364 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 147.00 | 276 081.00 | 425 066.00 | 701 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BZ Autres créances | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
CF Disponibilités | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 163.00 | | 454 163.00 | 454 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 310.00 | 276 081.00 | 879 228.00 | 1 155 310.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 528.00 | 207 800.00 | | 213 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 761.00 | 5 729.00 | | -21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 200 017.00 | 221 778.00 | | 200 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 470.00 | 161 113.00 | | 279 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | 59 234.00 | | 67 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 628.00 | 220 462.00 | | 232 628.00 |
EA Autres dettes | 99 456.00 | 277.00 | | 99 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 211.00 | 441 085.00 | | 679 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 228.00 | 662 863.00 | | 879 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 72 505.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 240.00 | | 238 012.00 | 478 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 106.00 | 701 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 106.00 | 384 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 920.00 | | 176 000.00 | 127 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 920.00 | | 59 038.00 | 340 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 2 974.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 193.00 | 43 038.00 | 8 150.00 | 241 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 733.00 | 43 038.00 | 8 150.00 | 240 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 573.00 | 228 573.00 | | 228 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 407.00 | 390 057.00 | 12 350.00 | 402 407.00 |