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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 7 472.00 | 3 674.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 292.00 | 209 380.00 | 121 911.00 | 331 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 732.00 | 217 312.00 | 441 420.00 | 658 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
BZ Autres créances | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
CF Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 014.00 | | 562 014.00 | 562 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 746.00 | 217 312.00 | 1 003 433.00 | 1 220 746.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 171.00 | 191 767.00 | | 254 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 773.00 | 92 404.00 | | 61 773.00 |
DL TOTAL (I) | 324 194.00 | 292 421.00 | | 324 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 699.00 | 280 748.00 | | 250 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 71 882.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 873.00 | 309 041.00 | | 250 873.00 |
EA Autres dettes | 108 077.00 | 95 664.00 | | 108 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 239.00 | 757 334.00 | | 679 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 433.00 | 1 049 755.00 | | 1 003 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 818.00 | 22 626.00 | | 39 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 952.00 | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 150.00 | 65 279.00 | 54 116.00 | 206 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 690.00 | 65 279.00 | 54 116.00 | 205 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 979.00 | 262 978.00 | | 262 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 925.00 | 540 575.00 | 12 350.00 | 552 925.00 |