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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 520.00 | 18 424.00 | 39 096.00 | 57 520.00 |
AP Constructions | 567 138.00 | 240 477.00 | 326 661.00 | 567 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 890.00 | 111 812.00 | 53 078.00 | 164 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 719.00 | 528 600.00 | 674 120.00 | 1 202 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 349.00 | 901 396.00 | 1 533 952.00 | 2 435 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 829 737.00 | | 829 737.00 | 829 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 644.00 | 1 942.00 | 44 702.00 | 46 644.00 |
BZ Autres créances | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 406.00 | 63.00 | 106 343.00 | 106 406.00 |
CF Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 120.00 | 2 005.00 | 1 222 115.00 | 1 224 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 469.00 | 903 401.00 | 2 756 068.00 | 3 659 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 616 402.00 | 546 591.00 | | 616 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 895.00 | 69 812.00 | | -60 895.00 |
DL TOTAL (I) | 625 907.00 | 686 802.00 | | 625 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 141.00 | 1 148 766.00 | | 1 147 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112.00 | 22 200.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 796.00 | 708 807.00 | | 745 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 800.00 | 254 322.00 | | 209 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 10 158.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 2 327.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 160.00 | 2 146 579.00 | | 2 130 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 068.00 | 2 833 382.00 | | 2 756 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 046.00 | 21 081.00 | | 143 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 873.00 | | 10 322 873.00 | 10 322 873.00 |
FG Production vendue services | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 453 900.00 | | 10 453 900.00 | 10 453 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 10 014.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 11 955.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 5 378.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | 7 129.00 | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | 4 826.00 | | -15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 237.00 | 10 531 888.00 | | 10 473 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 132.00 | 10 462 076.00 | | 10 534 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 895.00 | 69 812.00 | | -60 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | 619.00 | 3 699.00 | 5 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 645.00 | 3 699.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059.00 | 645.00 | 3 699.00 | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 796.00 | 745 796.00 | | 745 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 555.00 | 233 450.00 | 34 105.00 | 267 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 160.00 | 1 344 531.00 | 697 886.00 | 2 130 160.00 |