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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 520.00 | 47 185.00 | 10 336.00 | 57 520.00 |
AP Constructions | 567 486.00 | 446 987.00 | 120 499.00 | 567 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 060.00 | 156 426.00 | 16 634.00 | 173 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 182.00 | 1 058 817.00 | 224 365.00 | 1 283 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 559.00 | 1 711 497.00 | 815 062.00 | 2 526 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 787 230.00 | | 787 230.00 | 787 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BZ Autres créances | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CF Disponibilités | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 471.00 | | 1 149 471.00 | 1 149 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 031.00 | 1 711 497.00 | 1 964 533.00 | 3 676 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 507 219.00 | | | 507 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 707 359.00 | | | 707 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 898.00 | | | 366 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 216.00 | | | 665 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 174.00 | | | 1 257 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 533.00 | | | 1 964 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 040.00 | | | 1 104 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604 770.00 | | 12 604 770.00 | 12 604 770.00 |
FD Production vendue biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FG Production vendue services | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 239.00 | | 12 749 239.00 | 12 749 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 611 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 199.00 | | | 12 826 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 459.00 | | | 12 696 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 481.00 | 150 482.00 | 9 465.00 | 1 570 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 516.00 | 5 752.00 | | 43 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 965.00 | 144 730.00 | 9 465.00 | 1 526 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 216.00 | 665 216.00 | | 665 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 898.00 | 213 764.00 | 153 134.00 | 366 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 111.00 | 259 776.00 | 36 335.00 | 296 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 174.00 | 1 104 040.00 | 153 134.00 | 1 257 174.00 |