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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 520.00 | 41 432.00 | 16 088.00 | 57 520.00 |
AP Constructions | 552 360.00 | 397 230.00 | 155 130.00 | 552 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 426.00 | 148 341.00 | 10 086.00 | 158 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 326.00 | 981 394.00 | 292 932.00 | 1 274 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 944.00 | 1 570 481.00 | 917 463.00 | 2 487 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 741 885.00 | | 741 885.00 | 741 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BZ Autres créances | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CF Disponibilités | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 962.00 | | 1 027 962.00 | 1 027 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 906.00 | 1 570 481.00 | 1 945 425.00 | 3 515 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 449 640.00 | | | 449 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
DL TOTAL (I) | 627 619.00 | | | 627 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 820.00 | | | 454 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 704.00 | | | 638 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 806.00 | | | 1 317 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 425.00 | | | 1 945 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 397.00 | | | 1 141 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 593 693.00 | | 11 593 693.00 | 11 593 693.00 |
FD Production vendue biens | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 734 828.00 | | 11 734 828.00 | 11 734 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 512 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 823.00 | | | 11 825 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 243.00 | | | 11 718 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 620.00 | | 73 046.00 | 2 470 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 723.00 | 2 487 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 723.00 | 1 985 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 496.00 | | | 466 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 242.00 | | 72 593.00 | 1 968 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 882.00 | | 453.00 | 35 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 602.00 | 180 602.00 | 55 723.00 | 1 445 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 764.00 | 5 752.00 | | 37 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 838.00 | 174 850.00 | 55 723.00 | 1 407 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 704.00 | 638 704.00 | | 638 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 125.00 | 205 125.00 | | 205 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 820.00 | 278 411.00 | 176 409.00 | 454 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 319.00 | 214 319.00 | | 214 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 655.00 | 214 319.00 | 36 335.00 | 250 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 806.00 | 1 141 397.00 | 176 409.00 | 1 317 806.00 |