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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 520.00 | 24 176.00 | 33 344.00 | 57 520.00 |
AP Constructions | 567 138.00 | 292 497.00 | 274 641.00 | 567 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 890.00 | 132 249.00 | 32 641.00 | 164 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 643.00 | 666 874.00 | 548 769.00 | 1 215 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 574.00 | 1 117 880.00 | 1 330 694.00 | 2 448 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 838 908.00 | | 838 908.00 | 838 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 241.00 | 447.00 | 24 794.00 | 25 241.00 |
BZ Autres créances | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 406.00 | 84.00 | 6 323.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 381.00 | 531.00 | 1 178 850.00 | 1 179 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 955.00 | 1 118 410.00 | 2 509 544.00 | 3 627 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 555 507.00 | 616 402.00 | | 555 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 329.00 | -60 895.00 | | -62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 563 579.00 | 625 907.00 | | 563 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 290.00 | 1 147 141.00 | | 868 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | 17 112.00 | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 027.00 | 745 796.00 | | 827 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 771.00 | 209 800.00 | | 221 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 3 560.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 966.00 | 2 130 160.00 | | 1 945 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 544.00 | 2 756 068.00 | | 2 509 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 870.00 | 143 046.00 | | 1 390 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 038.00 | 143 046.00 | | 90 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 726 676.00 | | 10 726 676.00 | 10 726 676.00 |
FG Production vendue services | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 799.00 | | 10 860 799.00 | 10 860 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 034 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 233.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 16 104.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -15 877.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 139.00 | 10 473 237.00 | | 10 901 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 467.00 | 10 534 132.00 | | 10 963 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 329.00 | -60 895.00 | | -62 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 335.00 | 1 830.00 | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 356.00 | 1 830.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 356.00 | 1 830.00 | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 027.00 | 827 027.00 | | 827 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 290.00 | 313 194.00 | 523 785.00 | 868 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 966.00 | 1 390 870.00 | 523 785.00 | 1 945 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |