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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 520.00 | 35 680.00 | 21 840.00 | 57 520.00 |
AP Constructions | 559 916.00 | 386 730.00 | 173 185.00 | 559 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 103.00 | 142 104.00 | 16 998.00 | 159 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 224.00 | 879 003.00 | 370 220.00 | 1 249 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 620.00 | 1 445 602.00 | 1 025 019.00 | 2 470 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 835 168.00 | | 835 168.00 | 835 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 784.00 | 914.00 | 25 870.00 | 26 784.00 |
BZ Autres créances | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 411.00 | 144.00 | 6 267.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 358.00 | 1 058.00 | 1 120 300.00 | 1 121 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 978.00 | 1 446 660.00 | 2 145 318.00 | 3 591 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 432 149.00 | 493 179.00 | | 432 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | -61 030.00 | | 17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 520 040.00 | 502 549.00 | | 520 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 861.00 | 615 466.00 | | 648 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | 15 798.00 | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 527.00 | 867 259.00 | | 790 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 528.00 | 170 114.00 | | 159 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 31 372.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 7 569.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 278.00 | 1 707 579.00 | | 1 625 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 318.00 | 2 210 128.00 | | 2 145 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 012.00 | 1 380 968.00 | | 443 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 950.00 | 54 295.00 | | 235 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 528 681.00 | | 11 528 681.00 | 11 528 681.00 |
FD Production vendue biens | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672 169.00 | | 11 672 169.00 | 11 672 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 728 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -302.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 349.00 | 11 647 611.00 | | 11 763 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 858.00 | 11 708 640.00 | | 11 745 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 491.00 | -61 030.00 | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 130.00 | 200 764.00 | 74 292.00 | 1 319 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 012.00 | 5 752.00 | | 32 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 119.00 | 195 011.00 | 74 292.00 | 1 287 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 774.00 | 443 012.00 | 191 716.00 | 661 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 527.00 | 790 527.00 | | 790 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 421.00 | 221 539.00 | 35 882.00 | 257 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 278.00 | 1 406 516.00 | 191 716.00 | 1 625 278.00 |