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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 346.00 | 9 789.00 | 188 557.00 | 198 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 525.00 | 97 871.00 | 44 654.00 | 142 525.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 896.00 | 107 660.00 | 4 869 236.00 | 4 976 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
BZ Autres créances | 733 863.00 | | 733 863.00 | 733 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 937.00 | | 1 461 937.00 | 1 461 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 833.00 | 107 660.00 | 6 331 173.00 | 6 438 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
CU Autres participations | 4 635 024.00 | | 4 635 024.00 | 4 635 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 890.00 | 452 950.00 | | 312 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 120 352.00 | 1 445 941.00 | | 120 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 316.00 | 534 351.00 | | 706 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 712.00 | 2 948 396.00 | | 1 654 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 958.00 | 1 157 736.00 | | 1 372 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 852.00 | 1 845 664.00 | | 3 668 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 934.00 | 625 476.00 | | 737 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 36 530.00 | | 103 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 124.00 | 148 194.00 | | 166 124.00 |
EA Autres dettes | | 7 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 676 460.00 | 2 663 378.00 | | 4 676 460.00 |
ED (V) | 506 819.00 | 245 369.00 | | 506 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 173.00 | 5 611 775.00 | | 6 331 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 136.00 | 1 301 652.00 | | 1 561 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 447.00 | 23 033.00 | | 15 447.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 472 966.00 | 1 550 487.00 | | 472 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | 68 460.00 | 908 460.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | 68 460.00 | 908 460.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 846 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 796.00 | 38 422.00 | | 50 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 8.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 2 491.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 3.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 1 931.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | 560.00 | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 246.00 | -5 800.00 | | -39 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 252.00 | 1 424 614.00 | | 1 681 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 937.00 | 890 263.00 | | 974 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 316.00 | 534 351.00 | | 706 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 597 298.00 | 1 714 434.00 | | 597 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 572 335.00 | 1 689 471.00 | | 572 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 369.00 | 138 984.00 | | 99 369.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 472 966.00 | 1 550 487.00 | | 472 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 486.00 | | 230 886.00 | 4 881 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 476.00 | | 4 976 896.00 | 135 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 476.00 | | 143 525.00 | 135 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 851.00 | | 29 150.00 | 249 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 634.00 | | 3 390.00 | 4 631 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 876.00 | 25 784.00 | | 81 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 876.00 | 15 995.00 | | 81 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
UX Autres créances clients | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 556.00 | 530 232.00 | 2 086 753.00 | 3 645 556.00 |
VI Groupe et associés | 737 934.00 | 737 934.00 | | 737 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760 188.00 | | | 1 760 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 609.00 | | | 677 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 801.00 | 952 801.00 | | 952 801.00 |
VW T.V.A. | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 460.00 | 1 561 136.00 | 2 086 753.00 | 4 676 460.00 |