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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 430.00 | 246 027.00 | 21 403.00 | 267 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 273.00 | 1 580 315.00 | -856 042.00 | 724 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319 270.00 | 16 540 278.00 | 10 778 992.00 | 27 319 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 265.00 | 246 027.00 | 4 677 237.00 | 4 923 265.00 |
BN En cours de production de biens | 6 142 698.00 | | 6 142 698.00 | 6 142 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 730.00 | | 1 347 730.00 | 1 347 730.00 |
BZ Autres créances | 2 104 589.00 | | 2 104 589.00 | 2 104 589.00 |
CF Disponibilités | 3 063 616.00 | | 3 063 616.00 | 3 063 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 943.00 | | 6 552 943.00 | 6 552 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 476 207.00 | 246 027.00 | 11 230 180.00 | 11 476 207.00 |
CU Autres participations | 4 638 834.00 | | 4 638 834.00 | 4 638 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 1 975 152.00 | 1 886 425.00 | | 1 975 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 467.00 | 88 727.00 | | 1 067 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 295 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 057 774.00 | 2 990 307.00 | | 4 057 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 939 434.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 891 403.00 | | | 1 891 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 403.00 | 1 939 434.00 | | 1 891 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 385.00 | 6 655 516.00 | | 6 137 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311 815.00 | 12 026 112.00 | | 16 311 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 57 460.00 | | 75 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 274.00 | 749 067.00 | | 936 274.00 |
EA Autres dettes | 9 286 814.00 | 8 600 189.00 | | 9 286 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 931.00 | 12 893.00 | | 22 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 406.00 | 7 474 935.00 | | 7 172 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 180.00 | 10 465 242.00 | | 11 230 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 120.00 | 1 346 364.00 | | 6 658 120.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 708 383.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 865 331.00 | | | 865 331.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 865 331.00 | 708 383.00 | | 865 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 897 475.00 | |
FG Production vendue services | 2 218 194.00 | | 2 218 194.00 | 2 218 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 194.00 | | 2 218 194.00 | 2 218 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 989 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 290.00 | |
GE Autres charges | | | 44 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 705.00 | 8 648.00 | | 10 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 061.00 | 27 567.00 | | 44 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 104.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 150 384.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 7 746.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 252.00 | 153 670.00 | | 41 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 705.00 | 39 717.00 | | 111 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 844.00 | 161 416.00 | | 41 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 833.00 | -11 032.00 | | -41 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 249.00 | 35 823.00 | | 136 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 981.00 | 1 687 198.00 | | 2 961 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 514.00 | 1 598 471.00 | | 1 894 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 467.00 | 88 727.00 | | 1 067 467.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 659 300.00 | 1 458 549.00 | | 2 659 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 157 057.00 | 163 341.00 | | 157 057.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 502 243.00 | 1 295 208.00 | | 2 502 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 265.00 | | 27 000.00 | 4 896 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 834.00 | | 27 000.00 | 4 628 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 737.00 | 43 290.00 | | 202 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 737.00 | 43 290.00 | | 202 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 745.00 | 306 745.00 | | 306 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 083.00 | 236 083.00 | | 236 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 730.00 | 1 347 730.00 | | 1 347 730.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 411.00 | 2 090 411.00 | | 2 090 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408 814.00 | 3 408 814.00 | | 3 408 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 571.00 | 2 214 286.00 | 514 286.00 | 2 728 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 326.00 | 3 489 326.00 | 17 000.00 | 3 506 326.00 |
VW T.V.A. | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 406.00 | 6 658 120.00 | 514 286.00 | 7 172 406.00 |