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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 430.00 | 95 393.00 | 172 037.00 | 267 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 655.00 | 95 393.00 | 4 804 262.00 | 4 899 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
BZ Autres créances | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
CF Disponibilités | 369 259.00 | | 369 259.00 | 369 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 072.00 | | 974 072.00 | 974 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 726.00 | 95 393.00 | 5 778 333.00 | 5 873 726.00 |
CU Autres participations | 4 632 224.00 | | 4 632 224.00 | 4 632 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 1 395 544.00 | 639 558.00 | | 1 395 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 073.00 | 755 986.00 | | 318 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 771.00 | 2 410 698.00 | | 2 728 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 496.00 | 1 419 821.00 | | 1 681 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 295.00 | 3 210 994.00 | | 2 576 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 361.00 | 379 465.00 | | 186 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 109 316.00 | | 66 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 461.00 | 169 807.00 | | 219 461.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 563.00 | 3 869 582.00 | | 3 049 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 333.00 | 6 280 280.00 | | 5 778 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 420.00 | 1 284 634.00 | | 992 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 823.00 | 332 650.00 | 1 279 473.00 | 946 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 823.00 | 332 650.00 | 1 279 473.00 | 946 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 593.00 | |
GE Autres charges | | | 47 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | 21 076.00 | | 8 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 12 878.00 | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 15 000.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 385.00 | 27 878.00 | | 37 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 40 055.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 562.00 | 40 055.00 | | 27 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823.00 | -12 178.00 | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 840.00 | -38 553.00 | | -150 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 993.00 | 1 634 983.00 | | 1 325 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 920.00 | 878 997.00 | | 1 007 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 073.00 | 755 986.00 | | 318 073.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 121 764.00 | 514 051.00 | | 1 121 764.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 093 962.00 | 486 249.00 | | 1 093 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 121.00 | | 45 314.00 | 4 921 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 4 632 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 780.00 | 4 899 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 980.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 116.00 | | 45 314.00 | 222 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635 024.00 | | | 4 635 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 022.00 | 48 593.00 | 39 222.00 | 86 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 701.00 | 44 692.00 | | 50 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 3 901.00 | 39 222.00 | 35 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VC Groupe et associés | 152 083.00 | 152 083.00 | | 152 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 429.00 | 514 286.00 | 2 057 143.00 | 2 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 813.00 | 604 813.00 | | 604 813.00 |
VW T.V.A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 563.00 | 992 420.00 | 2 057 143.00 | 3 049 563.00 |