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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 430.00 | 149 148.00 | 118 282.00 | 267 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697 336.00 | 1 349 500.00 | 347 836.00 | 1 697 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150 190.00 | 13 190 249.00 | 6 959 941.00 | 20 150 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 044.00 | | 246 044.00 | 246 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 655.00 | 149 148.00 | 4 750 507.00 | 4 899 655.00 |
BN En cours de production de biens | 6 047 858.00 | | 6 047 858.00 | 6 047 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 268.00 | | 410 268.00 | 410 268.00 |
BZ Autres créances | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
CF Disponibilités | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 231.00 | | 863 231.00 | 863 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 886.00 | 149 148.00 | 5 613 738.00 | 5 762 886.00 |
CU Autres participations | 4 632 224.00 | | 4 632 224.00 | 4 632 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 1 713 616.00 | 1 395 544.00 | | 1 713 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 809.00 | 318 073.00 | | 172 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 580.00 | 2 728 771.00 | | 2 901 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 903 320.00 | 1 681 496.00 | | 1 903 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 320.00 | 1 681 496.00 | | 1 903 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 206.00 | 2 576 295.00 | | 2 061 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 568.00 | 66 175.00 | | 158 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 384.00 | 219 461.00 | | 492 384.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 700.00 | 332 328.00 | | 312 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 158.00 | 3 049 563.00 | | 2 712 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 738.00 | 5 778 333.00 | | 5 613 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 301.00 | 992 420.00 | | 1 169 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 839 285.00 | 910 332.00 | | 839 285.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 814 697.00 | 705 977.00 | | 814 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 412.00 | | 1 571 412.00 | 1 571 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 412.00 | | 1 571 412.00 | 1 571 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 018 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 755.00 | |
GE Autres charges | | | 198 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | 8 855.00 | | 9 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 663.00 | 47 672.00 | | 198 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 585.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 37 385.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 4.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 27 562.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | 9 823.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | -150 840.00 | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 635.00 | 1 325 993.00 | | 1 581 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 826.00 | 1 007 920.00 | | 1 408 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 809.00 | 318 073.00 | | 172 809.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 608.00 | 27 802.00 | | 28 608.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 054 471.00 | 1 121 764.00 | | 1 054 471.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 025 863.00 | 1 093 962.00 | | 1 025 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 186 578.00 | 183 629.00 | | 186 578.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 839 285.00 | 910 332.00 | | 839 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 655.00 | | | 4 899 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 224.00 | | | 4 632 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 393.00 | 53 755.00 | | 95 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 393.00 | 53 755.00 | | 95 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
UX Autres créances clients | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |
VB T. V. A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VC Groupe et associés | 321 030.00 | 321 030.00 | | 321 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 143.00 | 514 286.00 | 1 542 857.00 | 2 057 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 291.00 | 791 291.00 | | 791 291.00 |
VW T.V.A. | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 158.00 | 1 169 301.00 | 1 542 857.00 | 2 712 158.00 |