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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 430.00 | 202 737.00 | 64 693.00 | 267 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822 518.00 | 1 467 175.00 | 355 343.00 | 1 822 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390 375.00 | 14 504 380.00 | 5 885 995.00 | 20 390 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 265.00 | 202 737.00 | 4 693 528.00 | 4 896 265.00 |
BT Marchandises | 4 785 973.00 | | 4 785 973.00 | 4 785 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 038.00 | | 874 038.00 | 874 038.00 |
BZ Autres créances | 3 370 768.00 | | 3 370 768.00 | 3 370 768.00 |
CF Disponibilités | 1 491 035.00 | | 1 491 035.00 | 1 491 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 714.00 | | 5 771 714.00 | 5 771 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 667 979.00 | 202 737.00 | 10 465 242.00 | 10 667 979.00 |
CU Autres participations | 4 628 834.00 | | 4 628 834.00 | 4 628 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 1 886 425.00 | 1 713 616.00 | | 1 886 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 727.00 | 172 809.00 | | 88 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 295 208.00 | 839 285.00 | | 1 295 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 307.00 | 2 901 580.00 | | 2 990 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939 434.00 | 1 903 320.00 | | 1 939 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939 434.00 | 1 903 320.00 | | 1 939 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 516.00 | 2 061 206.00 | | 6 655 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 026 112.00 | 8 779 537.00 | | 12 026 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 158 568.00 | | 57 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 067.00 | 492 384.00 | | 749 067.00 |
EA Autres dettes | 8 600 189.00 | 8 244 371.00 | | 8 600 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 935.00 | 2 712 158.00 | | 7 474 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 242.00 | 5 613 738.00 | | 10 465 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 364.00 | 1 169 301.00 | | 1 346 364.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 708 383.00 | 814 697.00 | | 708 383.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 708 383.00 | 814 697.00 | | 708 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 529 977.00 | |
FG Production vendue services | 1 501 652.00 | | 1 501 652.00 | 1 501 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 652.00 | | 1 501 652.00 | 1 501 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | -483 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 037 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 589.00 | |
GE Autres charges | | | 27 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 648.00 | 9 320.00 | | 8 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 567.00 | 198 663.00 | | 27 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 11.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 384.00 | 11.00 | | 150 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746.00 | 2 405.00 | | 7 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 416.00 | 2 405.00 | | 161 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 032.00 | -2 394.00 | | -11 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 823.00 | 56 060.00 | | 35 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 198.00 | 1 581 635.00 | | 1 687 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 471.00 | 1 408 826.00 | | 1 598 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 727.00 | 172 809.00 | | 88 727.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 064.00 | 28 608.00 | | 30 064.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 488 613.00 | 1 054 471.00 | | 1 488 613.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 458 549.00 | 1 025 863.00 | | 1 458 549.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 163 341.00 | 186 578.00 | | 163 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 655.00 | | 150 280.00 | 4 899 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 670.00 | 4 628 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 670.00 | 4 896 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 224.00 | | 150 280.00 | 4 632 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 148.00 | 53 589.00 | | 149 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 148.00 | 53 589.00 | | 149 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 691.00 | 192 691.00 | | 192 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 874 038.00 | 874 038.00 | | 874 038.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 360 234.00 | 3 360 234.00 | | 3 360 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 659.00 | 12 659.00 | 3 400 000.00 | 3 412 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 857.00 | 514 286.00 | 2 728 571.00 | 3 242 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 679.00 | 4 280 679.00 | | 4 280 679.00 |
VW T.V.A. | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 935.00 | 1 346 364.00 | 6 128 571.00 | 7 474 935.00 |