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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
AN Terrains | 1 360 067.00 | 647 386.00 | 712 681.00 | 1 360 067.00 |
AP Constructions | 2 900 080.00 | 1 231 993.00 | 1 668 087.00 | 2 900 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 152.00 | 559 265.00 | 181 887.00 | 741 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 183.00 | 178 635.00 | 97 548.00 | 276 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 108.00 | 2 617 279.00 | 3 332 830.00 | 5 950 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | 532.00 | 29 086.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 565 068.00 | | 565 068.00 | 565 068.00 |
CF Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 679.00 | 532.00 | 802 147.00 | 802 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 788.00 | 2 617 811.00 | 4 134 977.00 | 6 752 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
DH Report à nouveau | -221 594.00 | -346 504.00 | | -221 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 987.00 | 124 910.00 | | 69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 220 071.00 | 150 084.00 | | 220 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 766.00 | 2 147 639.00 | | 2 061 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 497.00 | 1 341 833.00 | | 1 679 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 50 462.00 | | 43 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | 81 217.00 | | 104 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 848.00 | 23 773.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 906.00 | 3 644 924.00 | | 3 914 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 977.00 | 3 795 008.00 | | 4 134 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -491 642.00 | 2 133 606.00 | | -491 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
FG Production vendue services | 1 539 047.00 | | 1 539 047.00 | 1 539 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 351.00 | | 1 545 351.00 | 1 545 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 000.00 | 120 016.00 | | 197 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | 1 718.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 540.00 | 121 735.00 | | 208 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 700.00 | -121 735.00 | | -202 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 715.00 | 1 497 735.00 | | 1 576 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 727.00 | 1 372 825.00 | | 1 506 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 987.00 | 124 910.00 | | 69 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 213.00 | 244 773.00 | | 223 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 517.00 | | 400 691.00 | 5 583 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 5 950 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 5 277 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 612.00 | | | 659 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 246.00 | | 391 336.00 | 4 920 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 9 356.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 471.00 | 298 118.00 | 23 310.00 | 2 342 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 471.00 | 298 118.00 | 23 310.00 | 2 342 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VC Groupe et associés | 513 037.00 | | | 513 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 472.00 | 516 210.00 | 1 012 186.00 | 1 939 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 042.00 | 1 665 042.00 | | 1 665 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 158.00 | | | 447 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VP Divers | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 191.00 | 679 191.00 | | 679 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 906.00 | 2 491 644.00 | 1 012 186.00 | 3 914 906.00 |