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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 30.00 | 15 390.00 | 15 420.00 |
AH Fonds commercial | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
AN Terrains | 1 400 406.00 | 798 027.00 | 602 379.00 | 1 400 406.00 |
AP Constructions | 3 441 062.00 | 2 011 466.00 | 1 429 596.00 | 3 441 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 135.00 | 684 975.00 | 227 160.00 | 912 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 040.00 | 151 210.00 | 57 829.00 | 209 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 272.00 | 3 645 708.00 | 2 980 564.00 | 6 626 272.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 940.00 | 3 645 708.00 | 3 244 232.00 | 6 889 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
DH Report à nouveau | 521 785.00 | 201 573.00 | | 521 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 817.00 | 320 213.00 | | 227 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 695.00 | 919 878.00 | | 1 147 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 284.00 | 1 458 357.00 | | 1 342 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 530.00 | 672 506.00 | | 321 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 094.00 | 16 955.00 | | 84 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 970.00 | 93 902.00 | | 145 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 976.00 | 150 923.00 | | 98 976.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 428.00 | 109 180.00 | | 103 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 537.00 | 2 501 823.00 | | 2 096 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 232.00 | 3 421 702.00 | | 3 244 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 095.00 | 1 426 704.00 | | 1 081 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FG Production vendue services | 1 594 945.00 | | 1 594 945.00 | 1 594 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 294.00 | | 1 601 294.00 | 1 601 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 810.00 | 10 104.00 | | 9 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 259.00 | 3 748.00 | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | 92.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 92.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -92.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 302.00 | 117 353.00 | | 82 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 747.00 | 1 863 464.00 | | 1 624 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 930.00 | 1 543 251.00 | | 1 396 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 817.00 | 320 213.00 | | 227 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 953.00 | 93 501.00 | | 109 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 074.00 | | 163 128.00 | 6 496 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 931.00 | 6 626 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 856.00 | 5 962 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 612.00 | | 420.00 | 659 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 804.00 | | 162 694.00 | 5 832 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 14.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 337.00 | 316 868.00 | 26 497.00 | 3 355 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 337.00 | 316 838.00 | 26 497.00 | 3 355 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VB T. V. A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 691.00 | 317 250.00 | 895 857.00 | 1 332 691.00 |
VI Groupe et associés | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 442.00 | 997 001.00 | 895 857.00 | 2 012 442.00 |